Preguntas Frecuentes (FAQ)
Nuestros usuarios nos preguntan
1.
¿Qué información puedo encontrar en el stream de Discord?
Nuestra comunidad de Discord ofrece información en tiempo real sobre los mercados de opciones SPX y NDX.
Tendrás acceso a:
* Volúmenes de opciones 0-DTE en SPX y NDX en tiempo real
* Distribución de volúmenes Call y Put
* Identificación de niveles clave como Call Walls y Put Walls
* Indicadores de Gamma Exposure (GEX) en tiempo real
* Datos históricos del GEX para analizar la evolución durante la sesión
* El ratio de calibración de cobertura NQ/ES en tiempo real.
En Structure-Trading promovemos un enfoque de Spread Trading entre los futuros del Nasdaq (NQ) y del S&P 500 (ES), con herramientas diseñadas específicamente para gestionar este tipo de exposición.2. ¿Q
2.
¿Qué son los Call Walls y Put Walls?
El volumen de opciones no está distribuido de manera uniforme entre todos los strikes.
Cuando un strike concentra un volumen excepcionalmente alto de Calls o Puts, puede convertirse en un nivel de referencia importante para el mercado:
* Un Call Wall es un nivel con un volumen elevado de opciones Call
* Un Put Wall es un nivel con un volumen elevado de opciones Put
Estos niveles pueden actuar como zonas dinámicas de soporte o resistencia. Cuando el precio de los futuros atraviesa estos niveles, puede producirse un aumento de volatilidad o aceleración del movimiento.
El análisis del perfil de volumen de opciones 0-DTE permite comprender mejor la estructura intradía del mercado
3.
¿Dónde puedo ver el precio actual de los futuros, en función de estos volúmenes de opciones?
Seguir simultáneamente el mercado de futuros y el de opciones 0-DTE puede resultar complejo.
Por ello, mostramos el precio actual del contrato de futuros directamente sobre la escala de strikes de opciones.
Esto permite:
* Identificar rápidamente la proximidad a Call Walls o Put Walls
* Evaluar la posición del mercado frente a zonas clave de opciones
* Mejorar la toma de decisiones en tiempo real.
4.
¿Cuál es la diferencia entre el GEX en tiempo real y el GEX histórico?
El Gamma Exposure (GEX) mide la exposición global al gamma derivada de las posiciones en opciones Call y Put.
El GEX en tiempo real refleja la exposición actual del mercado y su evolución inmediata.
El GEX histórico permite analizar cómo ha evolucionado esta exposición a lo largo del tiempo y detectar cambios en el posicionamiento institucional.
El análisis combinado del GEX en tiempo real y del histórico proporciona información valiosa sobre la estructura del mercado y posibles zonas de estabilidad o aceleración del precio.
5.
¿Qué es la Live Hedging Calibration y cómo se utiliza?
La Live Hedging Calibration es un indicador propietario diseñado para medir la equivalencia de riesgo entre los futuros del Nasdaq (NQ) y del S&P 500 (ES).
El cálculo se actualiza en tiempo real e incorpora:
* Precio actual del NQ
* Precio actual del ES
* Valor monetario por punto de cada contrato
* Volatilidad implícita ATM (At The Money)
* Este indicador permite dimensionar de forma más precisa las coberturas.
Ejemplo:
Si tu exposición es de 5 contratos Mini NQ, tu cobertura teórica máxima será:
* 5 × Live Hedging Calibration en contratos ES o MES
Si tu exposición es de 5 contratos Mini ES, tu cobertura será:
* 5 ÷ Live Hedging Calibration en contratos NQ o MNQ
El objetivo es equilibrar el riesgo entre mercados, no simplemente igualar el número de contratos.
6.
¿Cuál es la diferencia entre un Hedge y un Spread?
La Live Hedging Calibration ayuda a determinar el tamaño adecuado de la cobertura.
Hedge
Un hedge consiste en abrir una posición opuesta que reduce total o parcialmente la exposición direccional.
Spread
Un spread consiste en abrir una posición parcial en el mercado correlacionado.
El objetivo no es eliminar el riesgo por completo, sino beneficiarse de la variación relativa entre dos mercados, reduciendo al mismo tiempo la volatilidad global.
Este concepto es fundamental en la metodología de Structure Trading.
7.
¿Qué significa “colateral” en este contexto?
En nuestra metodología de Spread Trading, cada posición principal puede complementarse con un mercado correlacionado que actúa como colateral.
Por ejemplo:
* Una posición en el Nasdaq (NQ o MNQ) puede compensarse parcialmente con el S&P 500 (ES o MES)
* Una posición en el S&P 500 puede compensarse parcialmente con el Nasdaq
Esta relación permite reducir la exposición global al riesgo manteniendo oportunidades en el diferencial entre ambos mercados.
8.
¿Por qué hablamos de “Stop de Protección” en lugar de “Stop Loss”?
En Structure-Trading adoptamos un enfoque de gestión activa del riesgo.
Cuando se abre una posición complementaria en un mercado correlacionado, el trader pasa a gestionar una estructura de dos patas en lugar de un solo activo.
En este contexto, la posición secundaria actúa como un mecanismo de protección que reduce el riesgo global.
Por ello utilizamos el término Stop de Protección, que refleja mejor nuestra filosofía que el concepto tradicional de Stop Loss.
9.
¿Qué significa comprar o vender el Spread?
La estrategia principal consiste en operar la relación relativa entre el Nasdaq y el S&P 500.
Comprar el Spread
* Comprar NQ o MNQ
* Vender ES o MES
Se asume una mayor fortaleza relativa del Nasdaq frente al S&P 500.
Vender el Spread
* Vender NQ o MNQ
* Comprar ES o MES
Se asume una mayor fortaleza relativa del S&P 500 frente al Nasdaq.
10.
¿Cómo se compra o vende un Spread?
Para facilitar la ejecución del Spread Trading, hemos establecido una colaboración con la plataforma Volfix.
Esta plataforma ofrece:
* Ejecución rápida mediante DOM (Depth of Market)
* Seguimiento en tiempo real del P&L del spread
* Visualización inmediata de la expansión o contracción del diferencial
* Herramientas avanzadas para trading multi-mercado
Su funcionalidad de análisis comparativo permite evaluar dos índices simultáneamente en términos equivalentes, lo que la convierte en una herramienta especialmente adecuada para este tipo de estrategias.
11.
¿Qué plataforma de trading recomiendan?
Aunque existen muchas plataformas de futuros, nuestra experiencia nos ha llevado a trabajar estrechamente con Volfix.net
Esta colaboración ha permitido desarrollar herramientas específicas para el Spread Trading:
* DOM optimizado
* Gestión simplificada de órdenes Stop y Limit
* Ajuste eficiente de posiciones
* Análisis comparativo entre mercados
La función “2nd Chart” permite comparar dos índices en tiempo real en base dólar contra dólar, facilitando el análisis relativo.
12.
La compensación reduce el riesgo, no la rentabilidad
Cuando se abre una posición en NQ o ES, puede añadirse una posición complementaria en el mercado correlacionado.
Aunque esto puede reducir el potencial de beneficio a corto plazo, su objetivo principal es disminuir el riesgo global de la cartera.
En Structure-Trading consideramos la compensación como una herramienta de gestión del riesgo, no como una pérdida de oportunidad.
13.
¿Qué es la cuenta Prop Firm educativa?
Structure Trading y Volfix han desarrollado un entorno educativo de trading diseñado para simular condiciones reales de mercado.
La cuenta incluye:
* Capital simulado de 100.000 $
* Posibilidad de operar hasta 10 contratos Mini en spread
* Sistemas de control de riesgo integrados
Entre las reglas de riesgo:
* Límites de pérdida diaria
* Cortes automáticos tras pérdidas predefinidas
* Drawdown máximo global
El objetivo es formar disciplina, control del riesgo y hábitos profesionales de trading.
14.
¿Ofrecen una prueba gratuita?
Sí.
Ofrecemos una prueba gratuita de 15 días para explorar nuestro entorno completo de trading.
Incluye:
*Acceso a la plataforma Volfix
* Datos de mercado en tiempo real
* Acceso a la cuenta educativa Prop Firm
* Acceso a la comunidad Discord en vivo.
15.
¿Cuál es la diferencia entre la prueba gratuita y la formación?
La prueba gratuita permite acceder al entorno durante 15 días.
El programa de formación ofrece un recorrido estructurado que incluye:
* Spread Trading
* Análisis de opciones 0-DTE.Gamma Exposure (GEX)
* Técnicas de cobertura
* Calibración de posiciones
* Gestión profesional del riesgo
Durante la formación, también se mantiene el acceso a Discord y a Volfix.
El objetivo es transmitir una metodología completa, replicable y basada en experiencia de mercado.
16.
¿Cómo se organiza la formación de 20 horas?
El programa es totalmente personalizado según el nivel del estudiante.
Formación individual (1 a 1)
Conceptos clave:
* Calibración de posiciones
* Spread Trading
* Mercados de opciones
* Comportamiento institucional
* Gestión del riesgo
Trading en vivo
Sesiones en tiempo real con análisis del mercado y explicación de decisiones operativas.
Revisión personalizada
Los estudiantes pueden enviar grabaciones para recibir feedback detallado sobre:
* Comprensión conceptual
* Ejecución.Gestión del riesgo
* Progreso general
Trading en grupo
Sesiones colectivas centradas en:
* Gestión avanzada de spreads
* Posicionamiento multi-mercado
* Estructura de mercado
* Sesiones de preguntas y respuestas
Las sesiones grupales se contabilizan con un coeficiente reducido dentro de las 20 horas de formación para favorecer el aprendizaje colaborativo.